PROGRAM MODÜLÜ : E-DEFTER Modül/Versiyon Soru ve Cevabı
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter dosyaları imzalanırken “e-imza işlemi hatalı” mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır?
C: EtaUtlESign klasörü güncel olmalı ve imzalama yapılan bilgisayarın yerel disklerinde bulunmalıdır. E-Defter genel parametrelerinde E-İmza Kütüphane Dizini de uygun şekilde düzenlenmelidir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter dosyaları imzalanırken “xxx nolu satırda uyumsuz karakter tespit edilmiştir” şeklinde hata mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır? C: Oluşan xml dosyasında ilgili satır bulunur. İlgili satırdan fiş tespit edilerek fişteki hatalı karakter düzeltilir. Genelde € (euro) karakterinde hata vermektedir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Birden fazla evrak tek bir muhasebe fişine girildi. Nasıl ayrıştırılabilir?
C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Fiş Ayrıştırma bölümüne girilir. Kriterler uygun şekilde tanımlandıktan sonra toplu girilen fişler ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan fişler tekrar geri alınamaz.
E-Defter/V.8,SQL
S: Mevcut fişlere girilen belge türleri toplu olarak nasıl değiştirilebilir?
C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Toplu Belge Tür değişikliği bölümünden değişiklik yapılabilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Berat dosyaları geri yüklenirken uyumsuz hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?
C: E-Defter Genel Parametrelerindeki GİB’den Gelen Dosyalar bölümüne yapılan tanımlama kontrol edilir. Bu bölüme dosyaların indirildiği yol yazılır.
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 28 Nisan 2015 2 / 3 E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter portalına hangi dosyalar yüklenir?
C: Yevmiye ve Kebir Berat Dosyaları yüklenir. Örneğin 1234567890- 201507-KB-000000.zip, 1234567890-201507-YB-000000.zip dosyaları
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter berat dosyaları indirildikten sonra defter ve berat dosyaları nasıl incelebilir?
C: E-Defter Raporlar E-Defter Dökümü bölümüne girilir. İşlem Durumu 5-Berat Dosyaları GIB Portalından Geri Yüklendi seçilerek incelenmek istenen dosya tıklanır.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter oluşturulan aya bilgi girişi engelleniyor mu?
C: E-Defter İşlemleri Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme aşamasından sonra defteri oluşturulan ve gönderilen aya ait bilgi girişi, düzeltme ve iptal işlemleri program tarafından engellenir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter hazırlamaya başlamadan önce hangi işlemler yapılır?
C: E-Defter Dosya İşlemleri Yevmiye Maddeleri Sıralama işlemi yapılır. Sonrasında Raporlar E-Defter Kontrol raporları alınır.
E-Defter/V.8,SQL
S: Muhasebe fişlerinde hazırlayan bilgisi yok. Toplu yazılabilir mi?
C: Şirket Bilgileri Servis Sabit Tanımlar Kullanıcı Parametreler Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümündeki Hazırlayan bilgisi tanımlanır. E-Defter oluşturma aşamasında hazırlayan bilgisi boş olan fişlerde bu bölüme tanımlanan değer kabul edilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Yeni Belge Türü nasıl tanımlanabilir?
C: Sistem Yönetimi modülüne girilir. Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları Belge Tür Tanımları bölümüne girilir. İstenen belge türü eklenir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. (F3 İlk değerler tuşuna basılarak default belge türleri yüklenebilir.)
E-Defter/V.8,SQL
S: Hangi belge türleri e-defter oluşturulurken other (diğer) belge olarak belirlenir?
C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları E-Defter Doküman Tip Tanımları bölümünde tanımlanan ve Doküman Tipi ile eşleştirilen belge türlerinin dışındaki belge türleri, other (diğer) belge olarak kabul edilir. Diğer (other) belgenin, belge açıklaması da e-defter içeriğinde geçtiği için uygun bilgiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin; DEK Dekont, MAS Masraf Formu gibi.
E-Defter/V.8,SQL
S: Örneğin; banka modülünden girilen bir fiş için, oluşan muhasebe fişindeki belge türü nasıl tanımlanır?
C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları bölümünden; a) Belge Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden fiş tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Modül No; 39-Banka seçilir. Fiş Tip No; bütün fiş tipleri için “0”, sadece belli bir fiş tipi için örneğin “8- Diğer İşlemler” fişi seçilir. Belge Türü bölümüne de istenen belge türü seçilir. 3 / 3 b) Belge İşlem Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden İşlem Tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Örneğin; banka fişinde işlem tipine 6- Banka seçildiğinde Belge Türü MUH ‘olarak’ tanımlanmak isteniyorsa; Modül No; 39-Banka, İşlem Tipi; 6-BANKA, Belge Türü; MUH olarak seçilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter saklama ile ilgili hizmetiniz var mı?
C: E-Defter saklama hizmet ile ilgili satış departmanımız ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.
E-Defter/V.8,SQL
S: Ocak ayı beratlarımı GİB’e yükledikten sonra Ocak ayında bir şeyi değiştirmem gerekiyor. Bunu ETA’da nasıl yapabilirim?
C: E-Defterler GİB’e yüklendikten sonra değişiklik yapılamaz. Yeni ayda/dönemde muhasebesel kayıt yapılarak düzeltme yapılır