BANKA
CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI
Banka ve Kasa modülü fiş giriş işlemlerindeki maksimum cari kart sayısı 100’den 1000’e arttırıldı.
BORDRO
AYDAKİ GÜN SAYISINA GÖRE NETTEN BRÜTE HESAPLAMA
Bordroya, “Ücret Günlük Hesaplanacak” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse ve kartta ücret günlük ise aydaki gün sayısına göre netten brüte hesaplama yapılması sağlandı.
İKRAMİYE DIŞINDAKİ KAZANÇ TUTARININ SGK TAVANI ALTINDA HESAPLANMAMASI
PUANTAJ İŞLEMLERİNİN TOPLU OLARAK BİR LİSTE ŞEKLİNDE YAPILABİLMESİ
Bordro/Puantaj Kartı/Toplu Puantaj Değişikliği seçeneği eklendi. Bu bölümde tanım kısmına değiştirilmek istenen sahalar yazılıp, “İşlem” seçeneği ile istenilen personellerin ilgili değerleri listelendiği pencere açılıp, istenen alanlardaki değerler toplu olarak değiştirildikten sonra kayıt işlemi yapılır.
16322 SAYILI TEŞVİK KANUNU
Bordro parametreleri/İstihdam kısmına “16322 sayılı sigorta prim indirimi” ve “16322’de yıllık izine kanun” seçenekleri eklendi. Raporlarda bu kanuna göre hesaplama yapılması sağlandı.
BES ÖNCESİ NET KAZANÇ SAHASI
Ücret pusulası (e-posta) dizayn sahalarına Bes Öncesi Net Kazanç sahası eklendi.
NET İKRAMİYE SAHALARI
Özel tanımlı rapora 776 Net İkramiye, Özel tanımlı icmale 782 Net İkramiye sahası eklendi.
ÜCRET PUSULASI DİZAYNI AÇIKLAMA BİLGİSİNDE DÜZENLEME
Bordro Ücret Pusulasında bulunan açıklama metinin “**/**** AYINA AİT BU BELGENİN BİR NUSHASINI VE ADIMA TAHAKKUK EDEN TUTARIN TAMAMINI NAKDEN / BANKADAN ALDIM. İMZA:” şeklinde değiştirildi.
DOĞUM VE ÖLÜM İZİNLERİNİN NORMAL GÜN SAHASINA EKLENMESİ
Doğum ve ölüm izin tiplerinin, “Mesai tanımlarına taşı” işleminde Normal gün sahasına eklenmesi sağlandı.
ÜCRET PUSULASI (E-POSTA) DİZAYNINDA YENİ SAHALAR
Bordro Ücret Pusulası (e-posta) raporuna Diğer Mesai Tipleri için 561-610 arası sahalar dizayn dosyası alanlarına eklendi.
SAHA KODU SEÇİMİ VE ARAMASI
Özel rapor tanımı ekranındaki Saha Kodu alanında buton ile saha kodu seçimi yapılabilmesi ve gelen pencerede Ctrl+F ile arama işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı. Pencereden seçilen sahaya ait açıklama, Eta tipi ve saha boyu değerlerinin otomatik getirilmesi veya saha kodu yazılıp Enter tuşuna basılarak da ilgili değerlerin taşınması sağlandı.
EK BİLGİ SAHALARININ SGK GİRİŞ EKRANINA TAŞINMASI
Personel Kartı Ek bilgi sahalarının değerlerinin SGK işçi giriş/çıkış bildirimi web sayfasında ilgili alanlara taşınması sağlandı.
PERSONEL SİCİL KARTINA PDF DOSYASI İLAVESİ
Bordro Modülünde, Personel Sicil kartı / Resimler sekmesine pdf formatında evrakların da kayıt edilebilmesi sağlandı.
SGK OTOMATİK E-BİLDİRGE GÖNDERİMİNDE SAYFA ÇIKIŞINDA DÜZENLEME
SGK sayfasında, otomatik e-bildirge gönderiminde, ilgili aya ait bordro tahakkuk fişi pdf olarak görüntülenip, kayıt edildikten sonra ekrandaki çarpı butonu ile çıkıldığında, SGK sayfasından tamamen çıkılmaması sağlandı.
TOPLU PARAMETRE KAYDI
Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Toplu Parametre Kaydı kısmında yeni eklenen “Asgari Ücrete Gv. Aşan Tutar İndirimi Uygula” parametresi, toplu parametre kaydı ekranına eklendi.
KANUN NO SEÇİLEBİLMESİ
Bordro Servis/Sabit Tanımlar/Kanun No Tanımları eklendi ve modülde ilgili ekranlarda kanun no seçilebilmesi sağlandı.
TÜM TEŞVİKLER RAPORU
Yeni rapor olarak, Bordro Raporlar/Teşvik Raporları/Tüm Teşvikler Raporu eklendi ve kanun numaralarına göre teşvik raporu alınabilmesi sağlandı.
ARGE TEŞVİK RAPORU
Yeni rapor olarak, Bordro Raporlar/Teşvik Raporları/Arge Teşvik Raporu eklendi.
BES ÖNCESİ NET KAZANÇ SAHASI
Ücret Pusulasına Bes Öncesi Net Kazanç Sahası eklendi.
DİĞER SİGORTA KOLU NO VE MESAİ TİPİ BAZINDA DİĞER SİGORTA KOLU PARAMETRESİ
Fiili hizmet süresinden yararlanan personel için SGK hesaplamasında normal gün ve hafta sonu ayrı hesaplama yapması için, Puantaj kartına diğer sigorta kolu no ve mesai tipi bazında diğer sigorta kolu parametresi eklendi.
BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME
• Bordroda, geçmiş ayda çalışma seçeneği seçilirse ilgili ayın değerleri ile entegrasyon yapılıp ilgili aya muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.
• Bordro muhasebe entegrasyonu muhasebe bağlantı gruplarına asgari ücret ve huzur hakkı eklendi. Eğer farklı ücretler için farklı muhasebe kodları ve aynı muhasebe fişine kayıt isteniyorsa, ücret türü seçeneği tümü seçilip, muhasebe bağlantı gruplarına farklı kodlar seçilerek işlem yapılabilir.
CARİ
ADRES BİLGİLERİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR
Cari/Raporlar/Cari Kart Listeleri/Adres Bilgileri raporunun F3 sahalarına “vergi dairesi”, “vergi numarası” ve “TC kimlik numarası” eklendi.
VADE REFERANS TARİHİ SAHASININ İLAVESİ
Kapanmamış Hareketlerin Ödeme / Yaşlandırma Raporu Ekranına “Vade Ref. Tarihi” sahası eklendi.
Cari modülünden ve Muhasebe IV ek cari kart tablolusundan tanımlanacak carileri, vergi hesap numarasına göre bularak bilgilerin otomatik olarak getirilebilir. Bunun için, Sistem Modülü → Ortak Tanımlar → Ortak Parametreler → Diğer Parametreler bölümüne “Noterler Birliği Kullanıcı Kodu ve Şifre” alanları eklendi. Bordro Sicil Kartı, Cari Kart, Muhasebe Hesap Planı ve Muhasebe 4 Müşteri/Satıcı Kart ekranındaki T.C. Kimlik No ve Vergi Hesap No sahalarına sorgulama yapmak için butonlar konuldu. Sorgulanan bilgileri işlem yapılan ekrana aktarma işlemi yapılabilir. Ayrıca sorgulanan bilgiler kaydedilebilir ve farklı şirketlerde kullanılabilir.
ÇEK SENET
KART KODU SAHASININ İLAVESİ
Çeksenet listesi son pozisyonlar gridinin son kolonuna “Kart Kodu” sahası eklendi. Ekrandaki “Son Kart Tipi” parametresi baz alınarak kart koduna göre rapor alınabilir.
DIŞ TİCARET
İTHALAT VE SERVİS KISMINA AİT LOG TANIMLARI
Sistem İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Yetki Bağlantı Tanımları ve Log Bağlantı Tanımlarında Dış Ticaret modülüne ait ithalat ve servis kısmına ait log tanımları eklendi.
İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURADA BEYANNAMEYE NAVLUN VE SİGORTANIN YAZILMASI
Fatura modülündeki İhracat Faturasında belirtilen genel masraf (navlun, sigorta) tutarlarının oluşturulan E-Fatura dosyasında ayrıca ek saha olarak dahil edilmesi sağlandı.
YURT DIŞI ADRES TANIMININ YENİ YILA AKTARILMASI
Serviste bulunan Yurt Dışı Adres tanımlarının 2018 şirketine aktarılması sağlandı.
E-FATURA
BELGE TİPİ SEÇENEĞİ
E-Faturaları gönderme ekranına E-Arşiv ve E-Fatura belge tipine göre seçim yapabilmek için Belge Tipi parametresi ilave edildi.
“3-DEĞİŞİKLİK YAPMA” SEÇENEĞİ
E-Fatura ve E-Arşiv Dönüştürme bölümlerine Eski Fatura No Taşıma seçeneklerine “3-Değişiklik Yapma” eklendi. Böylece transfer dosyası ile birlikte gelen fatura numarasının e-fatura/e-arşiv numarası olarak kullanılması sağlandı.
FİŞ TİPİ/KART KODU BAZLI DİZAYN TANIMLARI
Servis/Sabit Tanımlar bölümüne “Fiş Tipi/Kart Kodu Bazlı Dizayn Tanımları” eklendi. Bu ekrandan Fiş Tipi veya Cari Kart kodu bazında dizayn tanımı yapılabilir.
SIFIR TUTARLI İHRACAT FATURASI DÜZENLENMESİ
Sıfır tutarlı ihracat faturası düzenlenebilmesi sağlandı.
SGK’YA TEVKİFATLI E-FATURA DÜZENLENMESİ
SGK’ya düzenlenen e-faturalarda da tevkifat uygulanabilmesi sağlandı.
E-DEFTER
E-DEFTER MODÜLÜNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN DÜZENLEMELER
• E-Defter modülünde “V-A1.26.004” versiyonu ile birlikte programın güncel olması zorunlu hale getirildi. Güncel olmayan versiyonlarda e-defter dosyalarının oluşturulması ve/veya gönderilmesi engellenmiştir.
• Hesap dönemi bilgileri, beratlar GİB’e gönderildikten sonra değiştirilmesi engellenmiştir.
• E-Defter Uygula parametresi, beratlar GİB’e gönderildikten sonra değiştirilmesi engellenmiştir.
• Dönem başı ve sonunda muhasebe fişlerinde açılış ve kapanış yevmiye kayıtlarının bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.
• Şirket türü (nevi) değişikliği olduğu durumlarda E-Defter Genel ParametreleriŞube/Tasfiye Bilgileri sekmesine “Nevi Değişikliği Bilgileri” sahaları eklenerek kontroller yapılmıştır.
• Tasfiye bilgilerinde tasfiye tarihinin ayın başı olarak tanımlanması zorunlu hale getirildi.
• İşlem Takip Düzenleme ekranına “Dosya Konumu” sahası eklendi. Böylelikle farklı program geçişlerinde ilgili dosya konumuna göre dosya içerikleri kontrol edilerek işlem takip bilgileri oluşturuldu.
• E-Defter Dosya Silme ekranında parçalı dosyalarının bulunması durumunda silme işleminde tüm parçaların silinmesi zorunlu hale getirildi.
• Şube bazlı şirketlerde dosyalar GİB’e gönderildikten sonra şubeli veya şubesiz çalışma şekline geçiş engellendi. Şubeli/Şubesiz geçişlerin dönem başı yapılabilmesi sağlandı. Aylık devir öncesi tüm şubelere ait beratların GİB’e gönderildiği/geri alındığı kontrolü yapılarak devir işleminin yapılaması sağlandı. Şube Tanımlarına şube açılış ve kapanış tarihi sahaları kontrol amaçlı ilave edildi.
• E-Defter Dosya Kontrolü ekranına “Dosya Konumu” sahası eklendi. Böylelikle farklı dönemlere ait e-defter dosyalarının bulunduğu dizinlere bakılarak Şema kontrollerinin yapılması sağlandı.
• Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme ekranında gönderilmiş ve gönderilecek berat dosyalarının muhasebe hesap bakiyelerinin aynı olması sağlandı.
• Hataların önüne geçilebilmesi amacı ile E-Defter dosyalarının şema/şematron/imza kontrolü yapılmadan imzalanması engellendi.
ETİKET YAZDIRMA
QR KAREKODLU BARKOD YAZDIRILABİLMESİ
Stok kartı barkod bilgilerinde bulunan Barkod Tipi sahasına “12-Karekod” seçeneği ilave edildi. Böylelikle barkod etiket yazdırma modülü, DocMage ve EtaUtlView programlarından QR karekodlu barkod yazdırılabilmesi sağlandı.
FATURA
VADE TARİHİNİN VERİLEN GÜN KADAR OTOMATİK GELMESİ
Kapalı fatura girişi yapılınca karşımıza gelen tahsilat girişi ekranında ödeme türlerinin karşısında bulunan vade tarihi bölümünde (*) yıldız GUN verilerek vade tarihinin verilen gün kadar otomatik olarak gelmesi sağlandı.
GENEL MASRAFLARIN FATURA LİSTESİ RAPORUNA EKLENMESİ
10 adet genel masraf tutarı fatura listesi raporuna ilave edildi.
FATURA LİSTESİ RAPORUNDA İNTAÇ/KAPANIŞ TARİHİ SAHASININ İLAVESİ
Fatura Raporları/Fatura Listesi Raporu saha boylarına faturadaki “İntaç/Kapanış” tarihi sahası eklendi.
FATURA LİSTESİ SAHA BOYLARI İLGİLİ MUHASEBE FİŞİ BİLGİLERİNİN İLAVESİ
Fatura/Raporlar/Fatura Listesi saha boylarına, ilgili faturaların muhasebe fişlerine ait referans numarası, fiş numarası ve yevmiye numarası ilave edildi.
GENEL
YENİ VERGİ DAİRELERİ
Yenilenen Vergi Daireleri programa ilave edildi.
BÜTÜN MODÜLLERDE DUYURU VE GÜNCELLEME NOTLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ
Mevcut versiyonla ilgili yapılmış olan tadilat maddelerinin ilgili modüle ait olanlarının “Yardım / Güncelleme Notları” menüsünden görülebilmesi sağlandı. Program ve önemli mevzuat duyurularının programa ve ilgili modüllere girişlerde otomatik açılması sağlandı. Ayrıca Ana Menüde “Duyuru” butonu, modüllerde ise “Yardım / Duyurular“ bölümünden bu duyuruların görülebilmesi sağlandı.
TARİH SAHALARINDA DÜZENLEME
Rapor ekranlarında bulunan tarih sahalarında tam tarih yazılmadan tuş ile (F2,F3,F4) işlem yapıldığında sorgu hatası oluşmaması sağlandı.
• Veritabanı bağlantı mimarisi değiştirildi. Daha önceki versiyonlarda kullanılan BDE (Borland Database Engine) bağlantı mimarisi yerine, ADO (ActiveX Data Object) teknolojisine geçildi. Böylelikle Microsoft ürünlerinin çalışması için veritabanı ile uygulamalar arasında doğrudan köprü kurularak daha güvenli bilgi transferi sağlanmıştır. ADO teknolojisi mevcut işletim sistemine entegre olarak çalışmakta olup, sistem kaynaklarını doğrudan kullanarak performans ve güvenlik konularında uyumluluk göstermektedir.
• Sunucu Lisans Yönetimi uygulaması sayesinde sunucu (server) bilgisayar üzerinden, terminal (client) bilgisayarlar arasında on-line bağlantı lisans kontrolü sağlanmıştır. Aktif kullanıcı kontrolü sayesinde terminal bilgisayarların enstalasyon işlemi kaldırılmıştır. Böylelikle belirlenen bir bilgisayar sunucu olarak tanımlanıp enstalasyon yapılması yeterli olacaktır. Terminal bilgisayarlar için ayrıca kontrol yapılmadan istenilen terminalden programa erişim yapılabilmektedir. Anlık olarak aktif kullanıcıların hangi terminalden, hangi modüllere erişim yaptığı takip edilebilmekte ve terminaller arası haberleşme, sonlandırma ve log takibi yapılabilmektedir.
• Yazılım Güncelleme uygulaması sayesinde programların en son güncel halini internet sunucumuz üzerinden kolaylıkla indirebilirsiniz. Özelleştirilmiş güncelleme özelliği sayesinde istenilen program modüllerini, uzantı dosyalarını indirip yükleyebilirsiniz. Yükleme öncesi mevcut dosyalarınızı yedekleyebilir, indirilen geçici dosyaları otomatik olarak silebilir veya off-line güncelleme işlemi ile diğer bilgisayarlara güncelleme yapılabilir. Güncelleme işlemi öncesi programlar üzerinde yapılan düzenlemeler hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir.
• Kayıt Arama Listelerinde yapılan yapısal düzenleme ile daha hızlı ve detaylı arama yapılabilmesi sağlanmıştır. SDAC (SQL Server Data Access) bağlantı mimarisi sayesinde sunucu bilgisayara doğrudan erişim yapılarak kayıtlara daha hızlı arama yapılabilmekte, kayıtlar anlık sıralanabilmekte, detaylı arama özelliği ile birden fazla sahaya çoklu filtreleme yapılarak arama yapılabilmektedir.
DETAY BİLGİLER SAHASINDA DÜZENLEME
Fiş ve Kart ekranlarında bulunan Detay Bilgiler sahası (255) karakter uzunluğunda genişletildi. Böylelikle dizayn dökümlü kart ve fişlerde ayrıca e-fatura dosyasında daha geniş açıklama alanı basılması sağlandı. Bu işlem için şirket veritabanı güncellemesi (EtaUtlAlter) yapılması gereklidir.
İŞLETME
EVRAK NO SAHA BOYUNDA DÜZENLEME
İşletme/Raporlar/İşletme Defteri/Defter Dökümü/F3 Saha Boy Evrak No 40 hane olması talep edildi.
KASA
CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI
Banka ve Kasa modülü fiş giriş işlemlerindeki maksimum cari kart sayısı 100’den 1000’e arttırıldı.
MUHASEBE IV
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
Kurumlar Vergisi beyannamesi güncellendi ve yeni alanlar eklendi.
“SAHALARI BEYANNAMEYE GÖRE SINIRLA” PARAMETRE İLAVESİ
İndirilecek KDV Listesi/Faturaları Kullanarak Döküm ve Muhasebe Fişlerini Kullanarak Döküm ekranlarına “Sahaları Beyannameye Göre Sınırla” parametresi eklenmiştir. Bu parametre işaretli ise oluşturulacak Excel Tablosundaki alanlar GİB’in belirlediği boy tanımlarına göre oluşur.
MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜNDE DÜZENLEME
Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname dökümü, Ekler sekmesine beyanname düzenleme programında mevcut olan Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim kısmının eklenmesi ve değerlerin otomatik gelmesi sağlandı.
MUHTASAR PRİM VE HİZMET BİLDİRİMİ DÖKÜMÜNDE DÜZENLEME
Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname Prim ve Hizmet Bildirimi Dökümü, SGK Bildirimleri sekmesine beyanname düzenleme programındaki haliyle değişiklik yapıldı.
YENİ TEVKİFAT ORANI
KDV 1 ve KDV 2 beyannamesinde Dökümü, Ekler Sayfasında, Kısmı Tevkifat Uygulamasında, “Tevkifat Oranı” bölümünde “2/10” oranı, “3/10” oranı olarak değiştirildi.
İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İLE İLGİLİ TALEP
Muhasebe IV, Beyannameler, İndirilecek KDV listesi, faturaları kullanarak döküm listesini Excel dosyasına aktarma işleminde “Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi” sahasının 100 karakterden ve “Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı” sahasının 70 karakterden fazla olmaması sağlandı.
YENİ MUHTASAR BEYANNAMESİ
Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü, Ekler, İstihdamın Teşvikine ilişkin bildirim sekmesinde “Terkin edilebilecek Tutar(5)” sütununda yazan tutarın, Vergiye Tabi işlemler sekmesinde “4447 Sayılı Kanunun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar” sahasına otomatik gelmesi sağlandı.
VERGİ DAİRESİ LİSTESİNDE GÜNCELLEME
Programımızdaki Vergi Dairesi Listesine ilaveler yapıldı.
KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
Muhasebe IV KDV Beyannamesi Bölümünde İndirimler Sekmesinde “Önceki Dönemden Kdv Tutarında Değişiklik Varsa Bu Alan Doldurulacaktır” Şeklindeki Bdp Programındaki Yeni Bölüm programımıza eklendi.
SİSTEM YÖNETİMİ
AGİ SEKMESİNDE 3. ÇOCUK İÇİN VERİ GİRİŞİ ALANI
Sistem Yönetimi, Toplu Değer Aktarma, Bordro Aktarmada, Agi sekmesinde 3. Çocuk için veri girişi alanı eklendi.
RAPORLAR
KARTOTEKS SAHALARININ İLAVE EDİLMESİ
Satın alma sözleşme fişi oluşturulup, siparişe dönüştürüldüğünde, Sözleşme fişi ekranından çıkmadan ilgili sipariş fişinin görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi sağlandı. Dizayn dosya adlarına ait seçimlerde dosya listesi için dizayn dosya tanımları menüden tekrar kayıt edilmelidir.
SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ
SİPARİŞ FİŞİNİN YAZDIRILMASI
Raporlar modülü → Özel Tanımlı Raporlar → Form Dizaynı sekmesinde yer alan butonların özelliklerindeki Button Fonksiyonu parametresine Kartoteks kod, cins ve Özel Kod 1-5 sahaları eklendi.
SİPARİŞ
SİPARİŞ DÖKÜMÜ
Sipariş dizaynında 15500 numaralı tablo (depo stok kartları tablosu) 15501 no.lu tablo olarak hareketlere sadece stok kodu ile bağlandığında, sipariş dökümünde ilgili satırdaki stoğun hangi depolarda bulunduğunun ve bakiyesinin döküm alınması sağlandı.
STOK
DÖVİZ BİRİM FİYATI
Sipariş → Raporlar → Stok Raporları → Stok Satış Sipariş Kapama Raporu F3-Saha boyları bölümüne döviz birim fiyatı eklendi. Dizayn dosya adlarına ait seçimlerde dosya listesi için dizayn dosya tanımları menüden tekrar kayıt edilmelidir.
KAR/ZARAR ANALİZİ RAPORUNUN HIZLANDIRILMASI
Kar/zarar analizi raporunun hızlı alınması sağlandı.
STOK KARTINA PDF DOSYASI EKLENEBİLMESİ
TRANSFER
PDKS PROGRAMINDAN DOSYA AKTARMA
Transfer modülü, bordro transferinde txt harici Excel’den de dosya aktarımı sağlandı.
VERİ AKTARMA
TRANSFER TANIMLARI
Veri Aktarma modülüne İşletme Defteri için Fişten Dosyaya Transfer ve Dosyadan Fişe Transfer tanımları eklendi.
MUHASEBE IV MÜŞTERİ/SATICI KART BÖLÜMÜ EKLENDİ
Veri Aktarma modülü, Aktarma İşlemleri, Şirketler Arası Aktarım, Kart Aktarma menüsüne Muhasebe IV Müşteri/Satıcı Kart bölümü eklendi.