Category Archives: Eta Sıkça Sorulan Sorular

Eta Sıkça Sorulan Sorular

ETA V8-SQL E-Defter Modülünde Sıkça Sorulan Sorular

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları

PROGRAM MODÜLÜ : E-DEFTER Modül/Versiyon Soru ve Cevabı

E-Defter/V.8,SQL

S: E-Defter dosyaları imzalanırken “e-imza işlemi hatalı” mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır?

C: EtaUtlESign klasörü güncel olmalı ve imzalama yapılan bilgisayarın yerel disklerinde bulunmalıdır. E-Defter genel parametrelerinde E-İmza Kütüphane Dizini de uygun şekilde düzenlenmelidir.

E-Defter/V.8,SQL

S: E-Defter dosyaları imzalanırken “xxx nolu satırda uyumsuz karakter tespit edilmiştir” şeklinde hata mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır? C: Oluşan xml dosyasında ilgili satır bulunur. İlgili satırdan fiş tespit edilerek fişteki hatalı karakter düzeltilir. Genelde € (euro) karakterinde hata vermektedir.

E-Defter/V.8,SQL

S: Birden fazla evrak tek bir muhasebe fişine girildi. Nasıl ayrıştırılabilir?

C: Muhasebe  Servis  Dosya İşlemleri  Fiş Ayrıştırma bölümüne girilir. Kriterler uygun şekilde tanımlandıktan sonra toplu girilen fişler ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan fişler tekrar geri alınamaz.

E-Defter/V.8,SQL

S: Mevcut fişlere girilen belge türleri toplu olarak nasıl değiştirilebilir?

C: Muhasebe  Servis  Dosya İşlemleri  Toplu Belge Tür değişikliği bölümünden değişiklik yapılabilir.

E-Defter/V.8,SQL

S: Berat dosyaları geri yüklenirken uyumsuz hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?

C: E-Defter Genel Parametrelerindeki GİB’den Gelen Dosyalar bölümüne yapılan tanımlama kontrol edilir. Bu bölüme dosyaların indirildiği yol yazılır.

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 28 Nisan 2015 2 / 3 E-Defter/V.8,SQL

S: E-Defter portalına hangi dosyalar yüklenir?

C: Yevmiye ve Kebir Berat Dosyaları yüklenir. Örneğin 1234567890- 201507-KB-000000.zip, 1234567890-201507-YB-000000.zip dosyaları

E-Defter/V.8,SQL

S: E-Defter berat dosyaları indirildikten sonra defter ve berat dosyaları nasıl incelebilir?

C: E-Defter  Raporlar  E-Defter Dökümü bölümüne girilir. İşlem Durumu 5-Berat Dosyaları GIB Portalından Geri Yüklendi seçilerek incelenmek istenen dosya tıklanır.

E-Defter/V.8,SQL

S: E-Defter oluşturulan aya bilgi girişi engelleniyor mu?

C: E-Defter İşlemleri  Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme aşamasından sonra defteri oluşturulan ve gönderilen aya ait bilgi girişi, düzeltme ve iptal işlemleri program tarafından engellenir.

E-Defter/V.8,SQL

S: E-Defter hazırlamaya başlamadan önce hangi işlemler yapılır?

C: E-Defter  Dosya İşlemleri  Yevmiye Maddeleri Sıralama işlemi yapılır. Sonrasında Raporlar  E-Defter Kontrol raporları alınır.

E-Defter/V.8,SQL

S: Muhasebe fişlerinde hazırlayan bilgisi yok. Toplu yazılabilir mi?

C: Şirket Bilgileri  Servis  Sabit Tanımlar  Kullanıcı Parametreler  Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümündeki Hazırlayan bilgisi tanımlanır. E-Defter oluşturma aşamasında hazırlayan bilgisi boş olan fişlerde bu bölüme tanımlanan değer kabul edilir.

E-Defter/V.8,SQL

S: Yeni Belge Türü nasıl tanımlanabilir?

C: Sistem Yönetimi modülüne girilir. Ortak Tanımlar  Muhasebe Belge Tanımları Belge Tür Tanımları bölümüne girilir. İstenen belge türü eklenir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. (F3 İlk değerler tuşuna basılarak default belge türleri yüklenebilir.)

E-Defter/V.8,SQL

S: Hangi belge türleri e-defter oluşturulurken other (diğer) belge olarak belirlenir?

C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar  Muhasebe Belge Tanımları  E-Defter Doküman Tip Tanımları bölümünde tanımlanan ve Doküman Tipi ile eşleştirilen belge türlerinin dışındaki belge türleri, other (diğer) belge olarak kabul edilir. Diğer (other) belgenin, belge açıklaması da e-defter içeriğinde geçtiği için uygun bilgiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin; DEK  Dekont, MAS Masraf Formu gibi.

E-Defter/V.8,SQL

S: Örneğin; banka modülünden girilen bir fiş için, oluşan muhasebe fişindeki belge türü nasıl tanımlanır?

C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar  Muhasebe Belge Tanımları bölümünden; a) Belge Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden fiş tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Modül No; 39-Banka seçilir. Fiş Tip No; bütün fiş tipleri için “0”, sadece belli bir fiş tipi için örneğin “8- Diğer İşlemler” fişi seçilir. Belge Türü bölümüne de istenen belge türü seçilir. 3 / 3 b) Belge İşlem Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden İşlem Tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Örneğin; banka fişinde işlem tipine 6- Banka seçildiğinde Belge Türü MUH ‘olarak’ tanımlanmak isteniyorsa; Modül No; 39-Banka, İşlem Tipi; 6-BANKA, Belge Türü; MUH olarak seçilir.

E-Defter/V.8,SQL

S: E-Defter saklama ile ilgili hizmetiniz var mı?

C: E-Defter saklama hizmet ile ilgili satış departmanımız ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

E-Defter/V.8,SQL

S: Ocak ayı beratlarımı GİB’e yükledikten sonra Ocak ayında bir şeyi değiştirmem gerekiyor. Bunu ETA’da nasıl yapabilirim?

C: E-Defterler GİB’e yüklendikten sonra değişiklik yapılamaz. Yeni ayda/dönemde muhasebesel kayıt yapılarak düzeltme yapılır

 

Eta SQL ve ETA V8 SQL Genel Sıkça Sorulan Sorular

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Önerdiklerimiz

PROGRAM MODÜLÜ: GENEL

VERSİYONU: ETA:SQL – ETA:V8-SQL

Soru:
Kanuni zorunluluktan dolayı alınan dökümlerde “MERSİS NUMARASI” nın çıkması nasıl sağlanır? (Ücret pusulası, bordro icmali, fatura, e-fatura dökümü gibi).
Cevap:
Versiyon yenileme işlemi yapılır. Şirket Bilgileri modülünde Kart Tanımları / İşyeri / Şube Kart Tanımları / Eski Kart bölümünden ilgili işyeri şube kartına girilir. (Genellikle MERKEZ kartı) Muhtelif Bilgiler sayfasında bulunan MERSİS NO tanımlanır. Bu tanımlamadan sonra bordro icmali, ücret pusulası gibi dökümlerde mersis nosunun çıkması sağlanmış olur. Diğer matbu dökümlerde dizayna ilave edilmesi gereklidir. E-Fatura için ise E-Fatura modülünde / Servis / Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri bölümünde Mersis No tanımlanır.

Soru:
Kısayol tanımları nasıl yapılır?
Cevap:
Kısayol tanıtılacak modüle girilir. Yardım / Modüle Ait Kısayol Tanımları bölümüne girilir. Hızlı ulaşılmak istenen başlıklar çift tıklanarak seçilir. F2-Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir. Kısayol kullanmak için herhangi bir modülde iken Ctrl+F10 tuşlarına basılır. Açılan pencereden tanımlanan kısayol seçilir.

Continue reading →

Eta E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta SQL, Eta V8 SQL, Eta Yardım Dosyaları

Soru ve Cevabı E-Fatura/V.8,SQL

S: Özel Entegratör aracılığı ile fatura gönderimi sırasında UBL çevrim hatası verince ne yapılmalıdır?

C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Dönem Tipi 1-Aralık olarak seçilmiştir. 0-yok seçilir veya varsa dönem bilgisi yazılır.

E-Fatura/V.8,SQL

S: Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınıyor. Fatura görüntüleyici ile açılıp doğrula dendiğinde para birimi ile ilgili hata veriyor. Nasıl düzeltilir?

C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Para Birimi TRL olarak düzeltilir. (TL olarak hatalı girilmiş)

Continue reading →

ETA V8 SQL ve Eta SQL Çek Senet modülünde sıkça sorulan sorular

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular

S: Sıra senet basımı yapılması.
C: İlgili senet bordrosunda yazdırma yapılırken csn_sirasen.edf dizayn dosyası kullanılır.

S: Portföy numarasının otomatik belirlenmesi.
C: Çek/Senet modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ev no tanımlarına girilir.İlgili pozisyonun baslangıç numarası belirlenir.

S: Çek / Senet bordrosu dökümü sırasında “2 NUMARALI HATA OLUSMUSTUR” mesajı gelmesi.
C: İlgili dizayn dosyası not defteri yardımıyla açılır sekilde dikdörtgen içerisine alınmıs olan baslıkla içindeki değerler “0” a esitlenir.

S: Çek/Senet Modülü Çek Çıkıs ekranında iken Portföy No sahasında butona basıldığında ekrana portföydeki çekler listelenmektedir. Gelen çek listesi ekranında üzerinde bulunduğumuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğunun görülmesi
C: Çek listesinin geldiği liste ekranında mevcut olan bağlantı ekranlarına yazılacak olan bir SQL sorgusu ile üzerinde bulunduğunuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu görülebilir.
Bağlantı1 ekranına yazılacak olan sorgu :
SELECT CSKPORTFOYNO’PORTFOY NO’,CSKVADETAR’VADE
TARİHİ’,CSKSONHARPOZKOD’POZİSYON’,
DATEDIFF(day, getdate(),CSKVADETAR) ‘ÇEK KAÇ GÜNLÜK’
FROM CSNKART
WHERE CSKPORTFOYNO= : CSKPORTFOYNO AND CSKCSTIP=1

S: Çek/Senet modülünde çek çıkıs bordrosunu kayıt ettiğimiz zaman muhasebe bağlantısında 101 nolu hesap kodu çalısıyor, bunun yerine bu hesabın alt seviyesinin çalısmasının sağlanması
C:Çek/Senet modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Pozisyon Tanımları/ Çek Pozisyon Tanımları seçilir. Gelen ekrandan Çıkıs Bordro Fisi seçilir ve ciro kısmına hangi alt hesap çalısacaksa yazılıp kayıt edilir.

S: Çek girisinde vade tarihinin islem tarihinden önce girildiğinde programın uyarı vermesinin sağlanması
C: Sirket bilgileri modülü, Servis İslemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri ekranında Vade tarihi kontrolü: 2- Sor seçilir ve kayıt edilir.

ETA V8 SQL ve ETA SQL Cari modülünde sıkça sorulan sorular

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular

S: Hareket girislerinde cari kartına özgü bir uyarı mesajının gelmesi
C: Cari kart ek bilgiler sayfasında ki Uyarı Mesajına istenen mesaj yazılır. Eğer sabit uyarı mesajları belirlendi ise bu uyarı mesajlarının listeden seçimi de sağlanabilir. Sabit mesajların tanımı için Servis/Sabit Tanımlar/Derece ve Uyarılar/Ödeme Uyarıları bölümüne girilir. İstenen sabit mesajlar tanımlanarak kayıt edilir. Bu sekilde cari kartlar da uyarıların sabit listeden seçilmesi sağlanmıs olur.

S: Cari kartlara ait bakiyelerin bugün ki Usd ve Euro karsılıklarının listelenmesi
C: Sql düzenleyicide asağıdaki query yazılır.
SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE,
(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE
DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’BUGÜN Kİ USD KURU’,
CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR
WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’USD KARSILIĞI’,
(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE
DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’BUGÜN Kİ EURO KURU’,
CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR
WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’EURO KARSILIĞI’
FROM CARKART
WHERE CARKOD=:CARKOD

S: Cari Kart kodunun değistirilmesi
C: Sirket Bilgileri modülünde. Servis İslemleri/ Dosya islemleri/Kart kodu Değistirme /Cari Kart Kodu Değistirme bölümünde eski ve yeni kod yazıldıktan sonra F-2 islem butonuna basılarak yapılabilir.

S: Bas harfleri büyük diğer harfler küçük yazılmıs cari unvan bilgilerinin tamamını büyük harf yapılması.
C: SQL sorgusu yazılabilecek bir ekran da (SQL Düzenleyici ya da Query Analyzer) ve asağıdaki sorgu yazılır.
UPDATE CARKART
SET CARUNVAN=UPPER(CARUNVAN)

S: Cari mareketi’nden muhasebe fisine giden açıklamanın değistirilmesi
C: Sirket Bilgileri/ Servis İslemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Cari Genel arametreleri’ne girilir, Entegrasyon Parametreleri sayfasına seçilir. Muh. Borç Satır açıklaması ve Muh. Alacak Satır Açıklaması bölümleri istenen sekilde düzenlenir.

S: Cari kartı, ek bilgiler sayfasında muafiyet günü yazılı olmasına rağmen, fatura ekranında vade tarihini otomatik getirilememesi.
C: Sirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/ Cari Genel Parametreler/ muhtelif kontroller ekranında, muafiyet uygula parametresi isaretlenir.

S: Yapılmıs olan cari hareketler içindeki en yüksek, en düsük ve ortalama değerin görülmesi
C: Asağıdaki query yazılır.
SELECT
MIN (CARHARTUTAR) AS En_Düsük,
MAX (CARHARTUTAR) AS En_Yüksek,
AVG (CARHARTUTAR) AS Ortalama_Deger
FROM CARHAR

S: Cari karttaki detay açıklamalar bölümündeki baslıkların değistirilmesi.
C: Cari modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Baslık Tanımlamaları bölümünden Cari Kart Detay Açıklama baslıkları bölümüne girilerek baslıklar değistirilir.

S: Örnek Etiket basımı
Örnek etiket basımı 1:
XPOS YPOS
——— ———
CARKOD 1 1
UNVAN 2 1
ADADRES1 3 1
CARBAKİYE 4 1
XPOS istenen sahanın etiket üzerinde kaçıncı satırda çıkacağını (1.satırda carikodu, 2.sırada ünvanı’nı yazsın), YPOS ise soldan sağa vereceği bosluk sayısıdır (hepsi aynı hizada isteniyorsa YPos satırları 1 olmalıdır.)
Örnek etiket basımı 2:
SAHA KODU SAHA ADI X POS Y POS BOY
———– ——— —– —– —–
KODU : 1 1 9
CARKOD 1 10 40
CİNSİ : 2 1 9
CARUNVAN 2 10 40
YETKİLİ : 3 1 9
CARYETKILI 3 10 40
AÇIKLAMA: 4 1 9
CARACIK1 4 10 40

Eta V8 SQL ve ETA SQL Banka Modülünde sıkça sorulan sorular

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular

S: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fisindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi.
C: Sirket bilgileri modülünde Servis İslemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Sirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

S: Geçmis tarihe hareket girmek istendiğinde “KAYIT TARİHİ ÇALISILAN GÜNDE DEĞİL” mesajı vermesi.
C: Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değistirilir.

S: Banka kartına muhasebe kodu verilmesi.
C: Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları yazılır.

Eta V8 SQL ve Eta SQL Bordro da sıkça sorulan sorular

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular

S: İcmal raporunda gelir vergisinin sıfır çıkması.
C: ETASQLSYS yani Sistem Yönetimi çalıstırılarak Ortak Tanımlar/ Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir. Gelir vergisi dilimleri tanımlananır.

S: Personel kartından alınan dökümlerin bos çıkması.
C: Sirket Bilgileri/Kart Tanımları/İsyeri-Sube Kart Tanımları bölümünden isyeri kartı açılır. Sirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametreleri nde İsyeri Koduna açılan isyeri kodu tanımlanır.

S: Asgari geçim indirimi çocuklar için 18-25 yas kontrolünün otomatik takip edilmesi.
C: Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme/Aile Durumu Bildirimi bölümüne Agi Çocuklar kısmına, çocuklar ile ilgili doğum tarihi ve yüksek öğrenim bilgileri yazılır.

Eta Raporlarımı mail ile gönderebilir miyim ?

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular

S: Rapor çıktılarının E-Posta olarak gönderilmesi.
C: E-Posta gönderilmek istenen rapor ekrana görüntülenir. Gelen rapor görüntüsünde F5-Postala butonuna basılır. Ekrana parametre ayarına göre, Etanın mail ekranı ya da Outlook ekranı gelir. Adres bilgileri yazılarak mail gönderme islemi tamamlanır.

Eta V8 ve Eta SQL İŞLETME DEFTERİNDE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN

by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları

ETA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

TEKNİK NOTLAR

Tarih : 22 Ekim 2008 No : 035

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : İşletme Defteri

İŞLETME DEFTERİNDE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN

KDV BEYANNAMESİNE OTOMATİK ÇEKİLMESİ

İşletme Defteri modülünde yapılan gelir fişi girişlerinde kredi kartı ile yapılan

satışlar KDV Beyannamesinde 45 – Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet

Bedelleri satırına otomatik olarak çekilebilir. Bu işlem için aşağıdaki adımlar

takip edilir.

1. İşletme Defteri modülünde Beyannameler/KDV Beyannamesi/Ortak

Tanımlar bölümünde Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar başlığı altında

bulanan:

a. Kredi Kartı İşlemleri parametresi işaretlenir.

b. Özel Kod Sahasında Kullanılacak Başlık bölümüne fişte görülmesi

istenen başlık girilir. Örnek ‘KREDİ KART’

2. İşletme Defteri modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Saha Tanımları

bölümüne girilerek Gelir Fişi seçilir ve sahalarda Özel Kod alanı

işaretlenir. (Özel Kod alanı kredi kartı tutarı için kullanılıyor.)

3. Gelir fişinde KREDİ KART başlığına ilgili hareket/satış için kredi kartı ile

ödenen tutar yazılır. Bu tutar toplam rakamın tamamı da olabilir, kısmen

kredi kartı ile ödeme yapıldı ise kısmen ödenen rakam da olabilir.